طلا 1.7 درصد طی یک هفته گذشته افزایش قیمت داشت.
قیمت طلا در معاملات آسیایی در روز پنجشنبه حرکت اندکی داشت و به محدوده معاملاتی که در هفته گذشته ایجاد شده بود، پایبند ماند زیرا بازارها در مورد زمانی که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ های بهره خواهد کرد گمانه زنی می کردند.
فلز زرد در محدوده بین 2000 تا 2050 دلار در هر اونس که طی هفته گذشته مشاهده شد، باقی ماند. در حالی که سیگنال‌های ناخواسته از سوی فدرال رزرو به فلز کمک کرد تا به بالای سطح 2000 دلار در هر اونس برسد، اما با بهبود ریسک‌پذیری و زمانی که معامله‌گران انتظار کاهش زودهنگام نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را حدس زدند، این فلز برای دستیابی به سودهای بیشتر تلاش کرد.
چندین مقام فدرال رزرو همچنین هشدار دادند که با توجه به اینکه نرخ تورم هنوز بسیار بالاتر از هدف سالانه 2 درصدی فدرال رزرو است، شرط بندی برای کاهش زودهنگام نرخ از سوی بانک مرکزی بیش از حد خوش بینانه است.
اظهارات آنها باعث شد تا دلار در این هفته از پایین ترین سطح پنج ماهه خود بازگردد و هر گونه افزایش عمده طلا را مهار کرد.
هر اونس طلا با 0.3 درصد افزایش به 2036.89 دلار رسید، در حالی که قیمت طلای منتهی به فوریه در ساعت 00:34 به وقت شرقی (05:34 به وقت گرینویچ) در 2048.65 دلار در هر اونس ثابت بود.
اما علی‌رغم مخالفت‌های اخیر مقامات فدرال رزرو، قیمت‌های آتی صندوق فدرال رزرو نشان داد که معامله‌گران با احتمال بیش از 70 درصدی برای کاهش 25 امتیازی نرخ در مارس 2024 قیمت‌گذاری می‌کنند.
بازارها همچنین به دنبال افزایش شاخص های اقتصادی در این هفته بودند، با ارزیابی تجدید نظر شده در تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم که در اواخر روز انجام می شود. قدرت در اقتصاد ایالات متحده به فدرال رزرو فرصت بیشتری می دهد تا نرخ بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه دارد.
داده های هفتگی مطالبات بیکاری نیز در روز پنجشنبه ارائه می شود، در حالی که قرائت شاخص قیمت PCE – نشانگر تورم ترجیحی فدرال رزرو – در روز جمعه قرار است. تورم و قدرت بازار کار یکی از موضوعات کلیدی مورد مناقشه فدرال رزرو است و هر دو بخش در ماه های اخیر انعطاف پذیری شگفت انگیزی از خود نشان داده اند.
با این حال، هر گونه نشانه ای از سرد شدن اقتصاد احتمالاً دلار را پایین می آورد و طلا را بالا می برد. با توجه به اینکه نرخ‌های بالا، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در فلز زرد را بالا می‌برد، فلز زرد از محیطی با نرخ بهره پایین‌تر سود می‌برد.
قیمت طلا در روز جمعه تا بالاترین سطح طی سه هفته گذشته افزایش یافت. بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در اوایل سال آینده میلادی ارزش دلار و سود اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را پایین آورده و از قیمت طلا حمایت کرده است.
قیمت طلا در حالی افزایش یافت که کاهش اندک تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم و داده‌های ضعیف بازار کار، دلار را به پایین‌ترین حد در چهار ماه اخیر رساند.
از طرفی یورو در برابر دلار جهانی به بالاترین میزان خود در چهار ماه گذشته رسید. رشد آهسته‌تر از حد انتظار در اقتصاد ایالات‌متحده این امیدها را بیشتر کرد که فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره در سال آینده پیش برود که ظاهرا این مورد باعث تضعیف پول این کشور (دلار) و افزایش یورو شد.
تمرکز اصلی بر روی داده‌های کلیدی تورم بود که برای تأیید بیشتر مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ منتشر می‌شود. افزایش روز جمعه با استقبال از نشانه‌های سرد شدن اقتصاد ایالات‌متحده باعث شد که طلا از محدوده معاملاتی بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ دلار در هر اونس که در هفته گذشته ایجاد شده بود، عبور کند.
بر اساس گزارش رویترز، بهای هر اونس طلا امروز در لحظه تنظیم این گزارش با 3 دلار افزایش به 2052 دلار رسید
در حالی که هر اونس طلای منتهی به فوریه با ۰.۵ درصد افزایش به ۲۰۶۰ دلار و ۶۵ سنت در هر اونس رسید. رشد طلا پس از آنکه دلار در روز پنجشنبه به پایین‌ترین حد بیش از چهار ماه گذشته رسید، رخ داد.
از طرفی در بازار فیزیکی، تمایل برای طلا در هند به خاطر بالا رفتن قیمت‌های داخلی به شدت پایین آمده است.
بررسی در تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم نشان داد که اقتصاد ایالات‌متحده اندکی کمتر از انتظار اولیه رشد کرده است. سرد شدن رشد اقتصادی به کاهش تورم و فعالیت نیروی کار اشاره دارد.
انتظار می‌رود این قرائت همچنان بسیار بالاتر از هدف سالانه ۲ درصدی فدرال رزرو باقی بماند که می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در اواخر سال ۲۰۲۴ شود. انتظارات کاهش نرخ بهره به محض مارس ۲۰۲۴ باعث افزایش شدید طلا در هفته گذشته شد، اگر چه چندین مقام فدرال رزرو هشدار دادند که شرط بندی برای تسهیل اولیه پولی توسط فدرال رزرو بیش از حد خوش بینانه است.
nر میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با 0.8 درصد کاهش به 24 دلار و 57 سنت رسید و پلاتین با 0.89 درصد افزایش 976 دلار و 60 سنت معامله می‌شود.
در روز جمعه برای مدت کوتاهی بالای 2070 دلار قرار گرفت و سپس به سطح قیمت پیشنهادی افتتاحیه روز بازگشت.
با توجه به اینکه نرخ بهره‌ی اصلی فدرال رزرو در بالاترین حد خود در 22 سال گذشته قرار دارد، از یک سو بازارها به شدت مشتاق هستند که فدرال رزرو کاهش نرخ‌های بهره را آغاز کند و از سوی دیگر، کاهش تورم ایالات متحده، سرمایه‌گذاران را به افزایش سرعت کاهش نرخ بهره در سال 2024 امیدوار می‌کند.
در حوزه‌ی داده‌ها، شاخص قیمت هزینه‌های اصلی مصرف شخصی سالانه‌ی ایالات متحده (PCE) در ماه نوامبر نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 3.2 درصد رشد کرد که نسبت به پیش‌بینی‌های 3.3 درصدی بازار و از 3.4 درصد دوره‌ی قبل، نمایانگر کاهش است.
با کاهش نرخ تورم در ایالات متحده، بازارها فشار نزولی بر دلار آمریکا اعمال می‌کنند و همگام با پیش‌بینی کاهش نرخ‌های فدرال رزرو که ممکن است خیلی پیشتر از آنچه فدرال رزرو مایل به اجرای آن خواهد بود، اتفاق بیفتد، قیمت طلای نقطه‌ای را افزایش دهند. نمودار نقطه‌ای فدرال رزرو حاکی از پیش بینی 75 واحد پایه کاهش نرخ تا پایان سال 2024 است. البته شرط‌بندی معامله‌گران بر روی کاهش نرخ است.
از آنجا که دلار آمریکا زیان‌های روز را کاهش داد و طلا به سمت قیمت‌های آغازین روز عقب نشینی کرد، با پایان یافتن آخرین هفته‌ی معاملاتی سال 2023 و آماده‌شدن برای تعطیلات، حرکت اولیه‌ی روز جمعه شاهد یک معکوس قابل توجه بود.
تمرکز اصلی بر روی داده‌های کلیدی تورم بود که برای تأیید بیشتر مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ منتشر می‌شود. افزایش روز جمعه با استقبال از نشانه‌های سرد شدن اقتصاد ایالات‌متحده باعث شد که طلا از محدوده معاملاتی بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ دلار در هر اونس که در هفته گذشته ایجاد شده بود، عبور کند.
چشم‌انداز تکنیکال طلا
چشم‌انداز تکنیکال طلا XAU/USD با استفاده از نمودار ساعتی
طلای نقطه‌ای در روز جمعه در یک روند صعودی لحظه‌ی آخری بیش از 1.10 درصد از پایین به بالا صعود کرد و سپس با قیمت 2070 دلار به در بسته خورد و به سمت قیمت بازگشایی روز جمعه نزدیک به 2050 دلار برگشت.
گفتنی است حرکت میانه‌روزی در طلا (XAU/USD) اخیراً پیشنهاد فوق‌العاده خوبی داشته است و از میانگین متحرک ساده 200 ساعته (200-SMA) پیشی گرفت که البته از نظر زمانی، وقتی آغاز شد که هفته‌ی گذشته از نقطه بالایی میانگین متحرک نزدیک به 2020 دلار، شکسته شد.
از زمانی که طلای نقطه‌ای در اوایل اکتبر نزدیک به 1820 دلار رسید، الگوی کف‌های پایین‌تر در طلا XAU/USD روی کندل‌های روزانه ایجاد شد و پشتیبانی فنی بلندمدت از SMA 200 روزه به 1960 دلار رسید.
رشد زودهنگام دسامبر به بالاترین سطح تاریخی باعث شد که قیمت‌های طلا در کوتاه‌مدت در منطقه‌ی صعودی به سر ببرد و این موضوع طلا XAU/USD را بر آن می‌دارد که قبل از شروع الگوهای نزولی در زیر سطح اصلی 2000 دلار قرار گیرد.